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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 723.00 | 7 642.00 | 29 081.00 | 36 723.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 449.00 | 15 279.00 | 14 170.00 | 29 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 917.00 | | 55 917.00 | 55 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 490.00 | 22 921.00 | 732 568.00 | 755 490.00 |
BP En cours de production de services | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 713.00 | | 543 713.00 | 543 713.00 |
BZ Autres créances | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
CF Disponibilités | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 582.00 | | 623 582.00 | 623 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 071.00 | 22 921.00 | 1 356 150.00 | 1 379 071.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 060.00 | | | -28 060.00 |
DL TOTAL (I) | 122 068.00 | | | 122 068.00 |
DP Provisions pour risques | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 935.00 | | | 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 922.00 | | | 759 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 972.00 | | | 165 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 801.00 | | | 216 801.00 |
EA Autres dettes | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 399.00 | | | 1 229 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 150.00 | | | 1 356 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 295.00 | | | 801 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 972.00 | | | 235 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 086.00 | 423 082.00 | 1 932 168.00 | 1 509 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 086.00 | 423 082.00 | 1 932 168.00 | 1 509 086.00 |
FM Production stockée | | | 2 421.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 663.00 | |
GE Autres charges | | | 49 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 622.00 | | | 1 988 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 682.00 | | | 2 016 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 060.00 | | | -28 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 310.00 | | 99 848.00 | 683 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 900.00 | 59 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 669.00 | 755 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 769.00 | 29 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 340.00 | | 34 383.00 | 632 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 670.00 | | 9 548.00 | 21 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 300.00 | | 55 917.00 | 29 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 258.00 | 12 663.00 | | 10 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | 5 616.00 | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 232.00 | 7 048.00 | | 8 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 683.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 972.00 | 165 972.00 | | 165 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 885.00 | 63 885.00 | | 63 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
UX Autres créances clients | 543 713.00 | | | 543 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 972.00 | 235 972.00 | | 235 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 950.00 | 95 847.00 | 401 999.00 | 523 950.00 |
VI Groupe et associés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 791.00 | | | 91 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 896.00 | 616 979.00 | 55 917.00 | 672 896.00 |
VW T.V.A. | 111 010.00 | 111 010.00 | | 111 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 399.00 | 801 295.00 | 401 999.00 | 1 229 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
ST Autres comptes | 71 129.00 | | | 71 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 494.00 | | | 153 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 819 198.00 | | | 819 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 871.00 | | | 299 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 509.00 | | | 153 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 076 308.00 | | | 1 076 308.00 |