| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 333.00 | 236.00 | 8 096.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 333.00 | 236.00 | 878 096.00 | 878 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 83 886.00 | | 83 886.00 | 83 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 815.00 | | 334 815.00 | 334 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 148.00 | 236.00 | 1 212 911.00 | 1 213 148.00 |
CU Autres participations | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 000.00 | 792 000.00 | | 792 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 460.00 | 21 987.00 | | 26 460.00 |
DG Autres réserves | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 721.00 | 89 467.00 | | 77 721.00 |
DL TOTAL (I) | 921 175.00 | 903 454.00 | | 921 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 419.00 | 34 957.00 | | 255 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 6 840.00 | | 5 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 319.00 | 38 292.00 | | 30 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 736.00 | 80 090.00 | | 291 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 911.00 | 983 544.00 | | 1 212 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 1 431.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 1 431.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -1 429.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | 2 909.00 | | 3 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 721.00 | 89 467.00 | | 77 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 124.00 | 28 195.00 | | 28 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 255 420.00 | 255 420.00 | | 255 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |
VW T.V.A. | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 736.00 | 291 736.00 | | 291 736.00 |