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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 978.00 | 2 955.00 | 15 023.00 | 17 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 978.00 | 2 955.00 | 885 023.00 | 887 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 200.00 | | 173 200.00 | 173 200.00 |
BZ Autres créances | 158 686.00 | | 158 686.00 | 158 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 299.00 | | 465 299.00 | 465 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 277.00 | 2 955.00 | 1 350 322.00 | 1 353 277.00 |
CU Autres participations | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 000.00 | 792 000.00 | | 792 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 347.00 | 26 460.00 | | 30 347.00 |
DG Autres réserves | 26 827.00 | 24 993.00 | | 26 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 452.00 | 77 721.00 | | 73 452.00 |
DL TOTAL (I) | 922 627.00 | 921 175.00 | | 922 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 619.00 | 255 419.00 | | 362 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 024.00 | 5 996.00 | | 9 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 050.00 | 30 319.00 | | 56 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 694.00 | 291 736.00 | | 427 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 322.00 | 1 212 911.00 | | 1 350 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 619.00 | | | 362 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 666.00 | | 348 666.00 | 348 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 666.00 | | 348 666.00 | 348 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 718.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 315.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 315.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -312.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | 3 405.00 | | 4 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 626.00 | 354 254.00 | | 413 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 174.00 | 276 534.00 | | 340 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 452.00 | 77 721.00 | | 73 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 547.00 | 28 124.00 | | 3 547.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 173 200.00 | | | 173 200.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VC Groupe et associés | 129 403.00 | | | 129 403.00 |
VI Groupe et associés | 362 620.00 | 362 620.00 | | 362 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 610.00 | 333 610.00 | | 333 610.00 |
VW T.V.A. | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 695.00 | 427 695.00 | | 427 695.00 |