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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448.00 | 2 590.00 | 857.00 | 3 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 737.00 | 41 576.00 | 31 160.00 | 72 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 186.00 | 44 167.00 | 1 335 018.00 | 1 379 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 002.00 | | 239 002.00 | 239 002.00 |
BZ Autres créances | 411 443.00 | | 411 443.00 | 411 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 938.00 | | 100 938.00 | 100 938.00 |
CF Disponibilités | 178 131.00 | | 178 131.00 | 178 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 756.00 | | 941 756.00 | 941 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 942.00 | 44 167.00 | 2 276 775.00 | 2 320 942.00 |
CU Autres participations | 1 303 000.00 | | 1 303 000.00 | 1 303 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 209 000.00 | 1 209 000.00 | | 1 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 114.00 | 50 654.00 | | 64 114.00 |
DG Autres réserves | 236 402.00 | 100 650.00 | | 236 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 507.00 | 269 211.00 | | 236 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 024.00 | 1 629 517.00 | | 1 746 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 568.00 | 269 347.00 | | 272 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 549.00 | 33 365.00 | | 19 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 646.00 | 168 892.00 | | 198 646.00 |
EA Autres dettes | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 750.00 | 491 605.00 | | 530 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 775.00 | 2 121 123.00 | | 2 276 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 844.00 | | 508 844.00 | 508 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 844.00 | | 508 844.00 | 508 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 1 752.00 | | 2 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 685.00 | 697 072.00 | | 741 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 179.00 | 427 862.00 | | 505 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 507.00 | 269 211.00 | | 236 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
UX Autres créances clients | 239 003.00 | 239 003.00 | | 239 003.00 |
VB T. V. A. | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VC Groupe et associés | 384 001.00 | 384 001.00 | | 384 001.00 |
VI Groupe et associés | 272 569.00 | 272 569.00 | | 272 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 446.00 | 650 446.00 | | 650 446.00 |
VW T.V.A. | 84 464.00 | 84 464.00 | | 84 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 751.00 | 510 751.00 | | 510 751.00 |