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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 822.00 | 247.00 | 575.00 | 822.00 |
AH Fonds commercial | 393 310.00 | | 393 310.00 | 393 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 4 400.00 | 17 600.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 132.00 | 4 647.00 | 411 485.00 | 416 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 791.00 | | 44 791.00 | 44 791.00 |
BZ Autres créances | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CF Disponibilités | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 503.00 | | 120 503.00 | 120 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 635.00 | 4 647.00 | 531 988.00 | 536 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
DL TOTAL (I) | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 695.00 | | | 382 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 030.00 | | | 121 030.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 602.00 | | | 505 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 988.00 | | | 531 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 049.00 | | | 180 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 109.00 | | 691 109.00 | 691 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 109.00 | | 691 109.00 | 691 109.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 647.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 111.00 | | | 691 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 724.00 | | | 679 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | 15 310.00 | 822.00 | 400 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 000.00 | 15 310.00 | | 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 647.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 382 695.00 | 57 142.00 | 325 553.00 | 382 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
VW T.V.A. | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 602.00 | 180 049.00 | 325 553.00 | 505 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
ST Autres comptes | 52 317.00 | | | 52 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 115.00 | | | 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 116.00 | | | 138 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 350.00 | | | 159 350.00 |