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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 030.00 | 1 494.00 | 4 536.00 | 6 030.00 |
AH Fonds commercial | 393 310.00 | | 393 310.00 | 393 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 399.00 | 20 526.00 | 9 872.00 | 30 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 560.00 | 22 842.00 | 407 718.00 | 430 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 547.00 | | 145 547.00 | 145 547.00 |
BZ Autres créances | 51 437.00 | | 51 437.00 | 51 437.00 |
CF Disponibilités | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 053.00 | | 203 053.00 | 203 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 613.00 | 22 842.00 | 610 771.00 | 633 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 349.00 | | | -177 349.00 |
DL TOTAL (I) | -123 112.00 | | | -123 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 574.00 | | | 340 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 684.00 | | | 219 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 515.00 | | | 173 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 883.00 | | | 733 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 771.00 | | | 610 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 599.00 | | | 619 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 921.00 | | 771 921.00 | 771 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 921.00 | | 771 921.00 | 771 921.00 |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 937.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 081.00 | | | 775 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 430.00 | | | 952 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 349.00 | | | -177 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 675.00 | | 7 886.00 | 422 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 822.00 | | | 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 310.00 | | 6 030.00 | 393 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 543.00 | | 1 856.00 | 28 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 905.00 | 7 937.00 | | 14 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | 27.00 | | 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 111.00 | 6 416.00 | | 14 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 684.00 | 219 684.00 | | 219 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 903.00 | 86 903.00 | | 86 903.00 |
UX Autres créances clients | 145 547.00 | | | 145 547.00 |
VB T. V. A. | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 340 574.00 | 226 290.00 | 114 284.00 | 340 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 389.00 | 198 389.00 | | 198 389.00 |
VW T.V.A. | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 883.00 | 619 599.00 | 114 284.00 | 733 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 015.00 | | | 133 015.00 |
ST Autres comptes | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 362.00 | | | 88 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 384.00 | | | 154 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 845.00 | | | 78 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 949.00 | | | 401 949.00 |