| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 822.00 | 794.00 | 27.00 | 822.00 |
AH Fonds commercial | 393 310.00 | | 393 310.00 | 393 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 543.00 | 14 111.00 | 14 432.00 | 28 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 675.00 | 14 905.00 | 407 770.00 | 422 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
BZ Autres créances | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
CF Disponibilités | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 153.00 | | 120 153.00 | 120 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 827.00 | 14 905.00 | 527 922.00 | 542 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
DL TOTAL (I) | 54 236.00 | | | 54 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 574.00 | | | 228 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 510.00 | | | 203 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 686.00 | | | 473 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 922.00 | | | 527 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 254.00 | | | 302 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 843.00 | | 868 843.00 | 868 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 843.00 | | 868 843.00 | 868 843.00 |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 537.00 | | | 869 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 382.00 | | | 841 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 132.00 | | 6 543.00 | 416 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 822.00 | | | 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 310.00 | | | 393 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | 6 543.00 | 22 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 320.00 | 5 585.00 | | 9 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520.00 | 274.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 800.00 | 5 311.00 | | 8 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 286.00 | 93 286.00 | | 93 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
UX Autres créances clients | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
VB T. V. A. | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 228 574.00 | 57 142.00 | 171 432.00 | 228 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 808.00 | 65 808.00 | | 65 808.00 |
VW T.V.A. | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 686.00 | 302 254.00 | 171 432.00 | 473 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 749.00 | | | 46 749.00 |
ST Autres comptes | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 883.00 | | | 83 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 964.00 | | | 133 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 769.00 | | | 173 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 415.00 | | | 318 415.00 |