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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 1 565.00 | 805.00 | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 323.00 | 9 000.00 | 21 324.00 | 30 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 774.00 | 36 336.00 | 135 437.00 | 171 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 409.00 | 46 901.00 | 174 507.00 | 221 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BZ Autres créances | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
CF Disponibilités | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 233.00 | | 95 233.00 | 95 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 642.00 | 46 901.00 | 269 740.00 | 316 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 418.00 | 2 332.00 | | 29 418.00 |
DL TOTAL (I) | 41 749.00 | 12 332.00 | | 41 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 643.00 | 141 143.00 | | 125 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 673.00 | 16 879.00 | | 5 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 122.00 | 80 769.00 | | 53 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 553.00 | 13 993.00 | | 43 553.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 991.00 | 252 892.00 | | 227 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 740.00 | 265 224.00 | | 269 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 738.00 | | 468 738.00 | 468 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 738.00 | | 468 738.00 | 468 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 390.00 | |
GE Autres charges | | | 18 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 021.00 | 9 913.00 | | 63 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 586.00 | 12 211.00 | | 18 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 971.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 12.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 808.00 | 358 018.00 | | 531 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 391.00 | 355 686.00 | | 502 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 418.00 | 2 332.00 | | 29 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 746.00 | 3 007.00 | | 3 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 331.00 | | 35 680.00 | 204 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 603.00 | 221 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 603.00 | 202 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 825.00 | | 32 875.00 | 187 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 136.00 | | 2 805.00 | 14 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 511.00 | 23 390.00 | | 23 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 788.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 734.00 | 22 602.00 | | 22 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
UX Autres créances clients | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 643.00 | 32 939.00 | 92 704.00 | 125 643.00 |
VI Groupe et associés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VP Divers | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 721.00 | 70 779.00 | 16 941.00 | 87 721.00 |
VW T.V.A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 991.00 | 135 287.00 | 92 704.00 | 227 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 713.00 | 2 575.00 | | 3 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 343.00 | 20 502.00 | | 6 343.00 |
ST Autres comptes | 52 718.00 | 50 002.00 | | 52 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 377.00 | 57 363.00 | | 62 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | 375.00 | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 354.00 | 2 950.00 | | 5 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 633.00 | 35 128.00 | | 45 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 227.00 | 39 909.00 | | 34 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 438.00 | 127 867.00 | | 121 438.00 |