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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 877.00 | 18 459.00 | 14 418.00 | 32 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 392.00 | 73 407.00 | 103 985.00 | 177 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 925.00 | 94 236.00 | 135 689.00 | 229 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
BZ Autres créances | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
CF Disponibilités | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 868.00 | | 72 868.00 | 72 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 793.00 | 94 236.00 | 208 556.00 | 302 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
DH Report à nouveau | -10 758.00 | | | -10 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 768.00 | -10 758.00 | | 11 768.00 |
DL TOTAL (I) | 42 759.00 | 30 991.00 | | 42 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 792.00 | 92 885.00 | | 58 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 047.00 | 6 065.00 | | 20 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 821.00 | 69 625.00 | | 66 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 138.00 | 38 982.00 | | 20 138.00 |
EA Autres dettes | | 3 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 797.00 | 210 733.00 | | 165 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 556.00 | 241 724.00 | | 208 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 477.00 | | 579 477.00 | 579 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 477.00 | | 579 477.00 | 579 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 560.00 | |
GE Autres charges | | | 24 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 60.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 60.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | -60.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 181.00 | 534 016.00 | | 589 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 412.00 | 544 774.00 | | 577 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 768.00 | -10 758.00 | | 11 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 188.00 | | 6 737.00 | 223 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 851.00 | | 6 419.00 | 203 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 967.00 | | 318.00 | 16 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 676.00 | 23 560.00 | | 70 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | 86.00 | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 393.00 | 23 474.00 | | 68 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VB T. V. A. | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 792.00 | 35 526.00 | 23 266.00 | 58 792.00 |
VI Groupe et associés | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VP Divers | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 026.00 | 45 741.00 | 17 285.00 | 63 026.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 797.00 | 142 531.00 | 23 266.00 | 165 797.00 |