| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 284.00 | 86.00 | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 323.00 | 13 621.00 | 16 703.00 | 30 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 528.00 | 54 772.00 | 118 756.00 | 173 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 188.00 | 70 676.00 | 152 512.00 | 223 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
CF Disponibilités | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 212.00 | | 89 212.00 | 89 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 401.00 | 70 676.00 | 241 724.00 | 312 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 749.00 | 1 332.00 | | 30 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 758.00 | 29 418.00 | | -10 758.00 |
DL TOTAL (I) | 30 991.00 | 41 749.00 | | 30 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 885.00 | 125 643.00 | | 92 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 065.00 | 5 673.00 | | 6 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 625.00 | 53 122.00 | | 69 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 982.00 | 43 553.00 | | 38 982.00 |
EA Autres dettes | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 733.00 | 227 991.00 | | 210 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 724.00 | 269 740.00 | | 241 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 142.00 | | 505 142.00 | 505 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 142.00 | | 505 142.00 | 505 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 775.00 | |
GE Autres charges | | | 20 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 016.00 | 531 808.00 | | 534 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 774.00 | 502 391.00 | | 544 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 758.00 | 29 418.00 | | -10 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 409.00 | | 9 461.00 | 221 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 681.00 | 223 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 681.00 | 203 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 097.00 | | 9 435.00 | 202 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 941.00 | | 26.00 | 16 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 901.00 | 23 775.00 | | 46 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 719.00 | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 336.00 | 23 056.00 | | 45 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
VB T. V. A. | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 885.00 | 34 207.00 | 58 678.00 | 92 885.00 |
VI Groupe et associés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VP Divers | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 560.00 | 52 593.00 | 16 967.00 | 69 560.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 733.00 | 152 055.00 | 58 678.00 | 210 733.00 |