| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 655.00 | 9 120.00 | 2 535.00 | 11 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 275.00 | 154 254.00 | 51 021.00 | 205 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 333.00 | 163 374.00 | 71 959.00 | 235 333.00 |
BT Marchandises | 150 660.00 | | 150 660.00 | 150 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 312.00 | | 49 312.00 | 49 312.00 |
BZ Autres créances | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
CF Disponibilités | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 039.00 | | 284 039.00 | 284 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 372.00 | 163 374.00 | 355 998.00 | 519 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
DH Report à nouveau | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
DL TOTAL (I) | 119 449.00 | | | 119 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 446.00 | | | 133 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 549.00 | | | 236 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 998.00 | | | 355 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 412.00 | | | 241 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 295.00 | | 890 295.00 | 890 295.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 313.00 | | 890 313.00 | 890 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 871.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 759.00 | 21 627.00 | | 6 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 842.00 | | | 893 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 572.00 | | | 864 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 169.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 787.00 | | 26 583.00 | 211 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 037.00 | 235 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 037.00 | 216 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 385.00 | | 26 583.00 | 193 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 540.00 | 18 871.00 | 3 037.00 | 147 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 540.00 | 18 871.00 | 3 037.00 | 147 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 446.00 | 133 446.00 | | 133 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
UX Autres créances clients | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
VB T. V. A. | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 325.00 | 6 758.00 | 11 567.00 | 18 325.00 |
VI Groupe et associés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 746.00 | 97 441.00 | 12 305.00 | 109 746.00 |
VW T.V.A. | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 549.00 | 224 982.00 | 11 567.00 | 236 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
ST Autres comptes | 90 729.00 | | | 90 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 160 968.00 | | | 160 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 063.00 | | | 178 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 221.00 | | | 132 221.00 |
ZE Dividendes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 646.00 | | | 325 646.00 |