| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 312.00 | 18 455.00 | 7 857.00 | 26 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 657.00 | 184 618.00 | 24 040.00 | 208 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 738.00 | 203 073.00 | 50 665.00 | 253 738.00 |
BT Marchandises | 118 437.00 | | 118 437.00 | 118 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
BZ Autres créances | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
CF Disponibilités | 235 561.00 | | 235 561.00 | 235 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 411.00 | | 402 411.00 | 402 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 149.00 | 203 073.00 | 453 076.00 | 656 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
DH Report à nouveau | 152 362.00 | | | 152 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 145.00 | | | 83 145.00 |
DL TOTAL (I) | 307 619.00 | | | 307 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
EA Autres dettes | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 457.00 | | | 145 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 076.00 | | | 453 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 457.00 | | | 145 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 403.00 | | 817 403.00 | 817 403.00 |
FG Production vendue services | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 429.00 | | 817 429.00 | 817 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 976.00 | | | 820 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 831.00 | | | 737 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 145.00 | | | 83 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 399.00 | | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 428.00 | | 11 545.00 | 252 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 236.00 | 253 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 236.00 | 234 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 661.00 | | 11 545.00 | 233 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 024.00 | 10 285.00 | 10 236.00 | 203 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 024.00 | 10 285.00 | 10 236.00 | 203 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
UX Autres créances clients | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VB T. V. A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 084.00 | 48 414.00 | 12 670.00 | 61 084.00 |
VW T.V.A. | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 457.00 | 145 457.00 | | 145 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
ST Autres comptes | 67 103.00 | | | 67 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
YT Sous‐traitance | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 486.00 | | | 163 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 580.00 | | | 107 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 108.00 | | | 259 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |