| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 118.00 | 10 775.00 | 9 343.00 | 20 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 443.00 | 174 213.00 | 34 230.00 | 208 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 039.00 | 184 988.00 | 62 050.00 | 247 039.00 |
BT Marchandises | 170 298.00 | | 170 298.00 | 170 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 836.00 | | 47 836.00 | 47 836.00 |
BZ Autres créances | 65 268.00 | | 65 268.00 | 65 268.00 |
CF Disponibilités | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 023.00 | | 316 023.00 | 316 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 061.00 | 184 988.00 | 378 073.00 | 563 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
DH Report à nouveau | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
DL TOTAL (I) | 128 414.00 | | | 128 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 468.00 | | | 151 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 659.00 | | | 249 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 073.00 | | | 378 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 986.00 | | | 244 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 120.00 | | 897 120.00 | 897 120.00 |
FG Production vendue services | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 167.00 | | 897 167.00 | 897 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 614.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 646.00 | | | 902 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 181.00 | | | 872 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 333.00 | | 11 706.00 | 235 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 930.00 | | 11 631.00 | 216 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 305.00 | | 75.00 | 12 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 374.00 | 21 614.00 | | 163 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 374.00 | 21 614.00 | | 163 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 468.00 | 151 468.00 | | 151 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
UX Autres créances clients | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
VB T. V. A. | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 567.00 | 6 894.00 | 4 673.00 | 11 567.00 |
VI Groupe et associés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 848.00 | 116 468.00 | 12 380.00 | 128 848.00 |
VW T.V.A. | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 659.00 | 244 986.00 | 4 673.00 | 249 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
ST Autres comptes | 93 143.00 | | | 93 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 429.00 | | | 54 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
YT Sous‐traitance | 156 548.00 | | | 156 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 433.00 | | | 179 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 090.00 | | | 142 090.00 |
ZE Dividendes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 893.00 | | | 326 893.00 |