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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
AP Constructions | 692 898.00 | 662 433.00 | 30 465.00 | 692 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 926.00 | 19 768.00 | 158.00 | 19 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 318.00 | 129 050.00 | 9 268.00 | 138 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 505.00 | 824 613.00 | 39 892.00 | 864 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BT Marchandises | 254 885.00 | | 254 885.00 | 254 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
BZ Autres créances | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
CF Disponibilités | 526 901.00 | | 526 901.00 | 526 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 555.00 | | 849 555.00 | 849 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 059.00 | 824 613.00 | 889 446.00 | 1 714 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 034.00 | | | 67 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 530.00 | | | 530.00 |
DG Autres réserves | 292 795.00 | | | 292 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 864.00 | | | 81 864.00 |
DL TOTAL (I) | 578 073.00 | | | 578 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 092.00 | | | 82 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 411.00 | | | 126 411.00 |
EA Autres dettes | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 481.00 | | | 71 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 374.00 | | | 311 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 446.00 | | | 889 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 374.00 | | | 311 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
ST Autres comptes | 86 690.00 | | | 86 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 541.00 | | | 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 931.00 | | | 216 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 623.00 | | | 94 623.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 924.00 | | | 108 924.00 |