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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 692 898.00 | 675 363.00 | 17 535.00 | 692 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 194.00 | 50 194.00 | 1 000.00 | 51 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 751.00 | 728 426.00 | 24 325.00 | 752 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 733.00 | | 60 733.00 | 60 733.00 |
BZ Autres créances | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CF Disponibilités | 454 722.00 | | 454 722.00 | 454 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 057.00 | | 529 057.00 | 529 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 808.00 | 728 426.00 | 553 382.00 | 1 281 808.00 |
CU Autres participations | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 034.00 | | | 67 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 530.00 | | | 530.00 |
DG Autres réserves | 137 016.00 | | | 137 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 204.00 | | | 190 204.00 |
DL TOTAL (I) | 530 633.00 | | | 530 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 382.00 | | | 553 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 045.00 | | 5 790.00 | 865 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 083.00 | 752 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 362.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 721.00 | 746 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 683.00 | | | 851 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 456.00 | 7 688.00 | 113 718.00 | 834 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 094.00 | 7 688.00 | 100 356.00 | 821 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |