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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
AP Constructions | 692 898.00 | 668 898.00 | 24 000.00 | 692 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 926.00 | 19 876.00 | 50.00 | 19 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 858.00 | 132 320.00 | 6 538.00 | 138 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 045.00 | 834 456.00 | 30 589.00 | 865 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BT Marchandises | 112 170.00 | | 112 170.00 | 112 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
BZ Autres créances | 51 606.00 | | 51 606.00 | 51 606.00 |
CF Disponibilités | 354 646.00 | | 354 646.00 | 354 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 038.00 | | 542 038.00 | 542 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 083.00 | 834 456.00 | 572 627.00 | 1 407 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 034.00 | | | 67 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 530.00 | | | 530.00 |
DG Autres réserves | 234 659.00 | | | 234 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
DL TOTAL (I) | 440 430.00 | | | 440 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 226.00 | | | 96 226.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 197.00 | | | 132 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 627.00 | | | 572 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 197.00 | | | 132 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 505.00 | | 540.00 | 864 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 143.00 | | 540.00 | 851 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 613.00 | 9 843.00 | | 824 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 251.00 | 9 843.00 | | 811 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UX Autres créances clients | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
VB T. V. A. | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 885.00 | 72 885.00 | | 72 885.00 |
VW T.V.A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 197.00 | 132 197.00 | | 132 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
ST Autres comptes | 77 352.00 | | | 77 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 905.00 | | | 187 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 088.00 | | | 100 088.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 597.00 | | | 90 597.00 |