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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AP Constructions | 54 205.00 | 52 394.00 | 1 812.00 | 54 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 013.00 | 354 559.00 | 54 455.00 | 409 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 523.00 | 280 503.00 | 32 020.00 | 312 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 390.00 | 687 908.00 | 88 482.00 | 776 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BN En cours de production de biens | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 649.00 | 38 705.00 | 620 944.00 | 659 649.00 |
BZ Autres créances | 64 373.00 | | 64 373.00 | 64 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CF Disponibilités | 229 213.00 | | 229 213.00 | 229 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 202.00 | | 110 202.00 | 110 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 909.00 | 38 705.00 | 1 094 204.00 | 1 132 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 298.00 | 726 613.00 | 1 182 685.00 | 1 909 298.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
DG Autres réserves | 432 486.00 | 848 642.00 | | 432 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 629.00 | 83 844.00 | | 170 629.00 |
DL TOTAL (I) | 715 202.00 | 1 044 573.00 | | 715 202.00 |
DP Provisions pour risques | 80 741.00 | 96 211.00 | | 80 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 741.00 | 96 211.00 | | 80 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 509.00 | 10 509.00 | | 20 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 760.00 | 149 431.00 | | 165 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 255.00 | 165 980.00 | | 171 255.00 |
EA Autres dettes | 29 181.00 | 14 052.00 | | 29 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 743.00 | 339 971.00 | | 386 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 685.00 | 1 480 755.00 | | 1 182 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 743.00 | 339 971.00 | | 386 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
FG Production vendue services | 3 429 866.00 | | 3 429 866.00 | 3 429 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 379.00 | | 3 432 379.00 | 3 432 379.00 |
FM Production stockée | | | -27 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 906.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 335.00 | 42 940.00 | | 12 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 665.00 | -42 940.00 | | 8 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 993.00 | 19 682.00 | | 28 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 539.00 | 3 436 294.00 | | 3 498 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 910.00 | 3 352 451.00 | | 3 327 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 629.00 | 83 844.00 | | 170 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 921.00 | | 73 226.00 | 754 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 757.00 | 776 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 757.00 | 775 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 273.00 | | 73 226.00 | 754 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 897.00 | 70 856.00 | 39 845.00 | 656 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 444.00 | 70 856.00 | 39 845.00 | 656 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 211.00 | | 15 470.00 | 96 211.00 |
6T Sur comptes clients | 21 334.00 | 23 906.00 | 6 535.00 | 21 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 334.00 | 23 906.00 | 6 535.00 | 21 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 545.00 | 23 906.00 | 22 005.00 | 117 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 906.00 | 22 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 760.00 | 165 760.00 | | 165 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 605 328.00 | | | 605 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 322.00 | | | 54 322.00 |
VB T. V. A. | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
VP Divers | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 202.00 | | | 110 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 404.00 | 779 902.00 | 54 502.00 | 834 404.00 |
VW T.V.A. | 105 913.00 | 105 913.00 | | 105 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 743.00 | 386 743.00 | | 386 743.00 |