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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AP Constructions | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 803.00 | 339 780.00 | 58 023.00 | 397 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 586.00 | 304 322.00 | 61 264.00 | 365 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 243.00 | 698 761.00 | 119 482.00 | 818 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
BN En cours de production de biens | 75 674.00 | | 75 674.00 | 75 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 769.00 | | 78 769.00 | 78 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 803.00 | 46 510.00 | 545 292.00 | 591 803.00 |
BZ Autres créances | 53 241.00 | | 53 241.00 | 53 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CF Disponibilités | 320 202.00 | | 320 202.00 | 320 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 083.00 | | 112 083.00 | 112 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 572.00 | 46 510.00 | 1 206 062.00 | 1 252 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 815.00 | 745 271.00 | 1 325 544.00 | 2 070 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
DG Autres réserves | 403 115.00 | 432 486.00 | | 403 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 242.00 | 170 629.00 | | 464 242.00 |
DL TOTAL (I) | 979 444.00 | 715 202.00 | | 979 444.00 |
DP Provisions pour risques | 61 211.00 | 80 741.00 | | 61 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 211.00 | 80 741.00 | | 61 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277.00 | 20 509.00 | | 5 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 638.00 | 165 760.00 | | 54 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 855.00 | 171 255.00 | | 216 855.00 |
EA Autres dettes | 8 119.00 | 29 181.00 | | 8 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 889.00 | 386 743.00 | | 284 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 544.00 | 1 182 685.00 | | 1 325 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 889.00 | 386 743.00 | | 284 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
FG Production vendue services | 4 014 905.00 | | 4 014 905.00 | 4 014 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 419.00 | | 4 020 419.00 | 4 020 419.00 |
FM Production stockée | | | 31 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 325.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 600.00 | 21 000.00 | | 225 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 782.00 | 21 000.00 | | 249 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 507.00 | 423.00 | | 4 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 657.00 | 11 912.00 | | 34 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 164.00 | 12 335.00 | | 39 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 618.00 | 8 665.00 | | 210 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 112.00 | 28 993.00 | | 47 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 751.00 | 3 498 539.00 | | 4 377 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 509.00 | 3 327 910.00 | | 3 913 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 242.00 | 170 629.00 | | 464 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 345 702.00 | 396 657.00 | | 345 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 390.00 | | 117 053.00 | 776 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 201.00 | 818 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 201.00 | 817 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 742.00 | | 117 053.00 | 775 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 908.00 | 51 396.00 | 40 544.00 | 687 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 456.00 | 51 396.00 | 40 544.00 | 687 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 741.00 | | 19 530.00 | 80 741.00 |
6T Sur comptes clients | 38 705.00 | 8 325.00 | 519.00 | 38 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 705.00 | 8 325.00 | 519.00 | 38 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 446.00 | 8 325.00 | 20 049.00 | 119 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 325.00 | 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 528 807.00 | | | 528 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
VB T. V. A. | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VI Groupe et associés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VP Divers | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 308.00 | 694 132.00 | 63 176.00 | 757 308.00 |
VW T.V.A. | 131 033.00 | 131 033.00 | | 131 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 889.00 | 284 889.00 | | 284 889.00 |