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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AP Constructions | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 745.00 | 533 050.00 | 512 695.00 | 1 045 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 205.00 | 322 571.00 | 62 634.00 | 385 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 803.00 | 910 279.00 | 575 524.00 | 1 485 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BN En cours de production de biens | 92 180.00 | | 92 180.00 | 92 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 666.00 | 33 204.00 | 515 461.00 | 548 666.00 |
BZ Autres créances | 46 592.00 | | 46 592.00 | 46 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CF Disponibilités | 58 368.00 | | 58 368.00 | 58 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 117.00 | | 90 117.00 | 90 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 151.00 | 33 204.00 | 821 947.00 | 855 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 954.00 | 943 483.00 | 1 397 471.00 | 2 340 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 11 107.00 | | |
DG Autres réserves | 464.00 | 403 115.00 | | 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 637.00 | 464 242.00 | | 470 637.00 |
DL TOTAL (I) | 572 081.00 | 979 444.00 | | 572 081.00 |
DP Provisions pour risques | 61 211.00 | 61 211.00 | | 61 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 211.00 | 61 211.00 | | 61 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 180.00 | | | 498 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 723.00 | 54 638.00 | | 71 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 980.00 | 216 855.00 | | 187 980.00 |
EA Autres dettes | 6 295.00 | 8 119.00 | | 6 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 179.00 | 284 889.00 | | 764 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 471.00 | 1 325 544.00 | | 1 397 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 954.00 | 284 889.00 | | 426 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
FG Production vendue services | 4 150 334.00 | | 4 150 334.00 | 4 150 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 157 765.00 | | 4 157 765.00 | 4 157 765.00 |
FM Production stockée | | | 16 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 093.00 | |
GE Autres charges | | | 18 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 817 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 652.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 100.00 | 225 600.00 | | 119 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 100.00 | 249 782.00 | | 119 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 4 507.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 005.00 | 34 657.00 | | 3 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 085.00 | 39 164.00 | | 3 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 015.00 | 210 618.00 | | 116 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 935.00 | 47 112.00 | | 79 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 950.00 | 4 377 751.00 | | 4 373 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 313.00 | 3 913 509.00 | | 3 903 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 637.00 | 464 242.00 | | 470 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 243.00 | | 713 812.00 | 818 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 595.00 | | 713 812.00 | 817 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 761.00 | 254 765.00 | 43 247.00 | 698 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 308.00 | 254 765.00 | 43 247.00 | 698 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
6T Sur comptes clients | 46 510.00 | 4 093.00 | 17 399.00 | 46 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 510.00 | 4 093.00 | 17 399.00 | 46 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 721.00 | 4 093.00 | 17 399.00 | 107 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 093.00 | 17 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 723.00 | 71 723.00 | | 71 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 485 892.00 | 485 892.00 | | 485 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 774.00 | | 62 774.00 | 62 774.00 |
VB T. V. A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VC Groupe et associés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 180.00 | 160 955.00 | 337 225.00 | 498 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 902.00 | | | 146 902.00 |
VP Divers | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 117.00 | 90 117.00 | | 90 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 555.00 | 622 601.00 | 62 954.00 | 685 555.00 |
VW T.V.A. | 140 984.00 | 140 984.00 | | 140 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 179.00 | 426 954.00 | 337 225.00 | 764 179.00 |