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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 750.00 | 35 899.00 | 1 851.00 | 37 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 347.00 | 60 451.00 | 3 896.00 | 64 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 863.00 | 97 604.00 | 8 259.00 | 105 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 771.00 | 2 743.00 | 9 028.00 | 11 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 733.00 | 17 306.00 | 82 427.00 | 99 733.00 |
BZ Autres créances | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
CF Disponibilités | 122 725.00 | | 122 725.00 | 122 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 061.00 | 20 049.00 | 244 012.00 | 264 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 924.00 | 117 653.00 | 252 271.00 | 369 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 130 681.00 | 130 681.00 | | 130 681.00 |
DH Report à nouveau | -46 296.00 | -61 875.00 | | -46 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 313.00 | 15 579.00 | | 24 313.00 |
DL TOTAL (I) | 192 545.00 | 168 231.00 | | 192 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 827.00 | 25 061.00 | | 24 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 899.00 | 46 828.00 | | 34 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 726.00 | 71 889.00 | | 59 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 271.00 | 240 120.00 | | 252 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 333.00 | | 360 333.00 | 360 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 333.00 | | 360 333.00 | 360 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | -2 469.00 | | 2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 867.00 | 464 889.00 | | 369 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 553.00 | 449 310.00 | | 345 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 313.00 | 15 579.00 | | 24 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 166.00 | 11 595.00 | | 10 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 165.00 | | 1 894.00 | 104 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 105 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 102 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 399.00 | | 1 894.00 | 100 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 185.00 | 2 615.00 | 196.00 | 95 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 134.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 065.00 | 2 480.00 | 196.00 | 94 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
6T Sur comptes clients | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VC Groupe et associés | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
VP Divers | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 077.00 | 129 565.00 | 2 512.00 | 132 077.00 |