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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 750.00 | 36 898.00 | 852.00 | 37 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 860.00 | 6 763.00 | 2 097.00 | 8 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 664.00 | 44 915.00 | 4 750.00 | 49 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 568.00 | 17 306.00 | 154 262.00 | 171 568.00 |
BZ Autres créances | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
CF Disponibilités | 145 449.00 | | 145 449.00 | 145 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 283.00 | 17 306.00 | 343 977.00 | 361 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 947.00 | 62 221.00 | 348 726.00 | 410 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 130 681.00 | 130 681.00 | | 130 681.00 |
DH Report à nouveau | -21 983.00 | -46 296.00 | | -21 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 745.00 | 24 313.00 | | 45 745.00 |
DL TOTAL (I) | 238 290.00 | 192 545.00 | | 238 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 254.00 | 24 827.00 | | 61 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 398.00 | 34 899.00 | | 44 398.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 437.00 | 59 726.00 | | 110 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 726.00 | 252 271.00 | | 348 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 437.00 | 59 276.00 | | 110 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 832.00 | | 446 832.00 | 446 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 832.00 | | 446 832.00 | 446 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 410.00 | 2 200.00 | | 14 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 410.00 | 2 200.00 | | 14 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 861.00 | 2 200.00 | | 8 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 888.00 | 369 867.00 | | 469 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 143.00 | 345 553.00 | | 424 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 745.00 | 24 313.00 | | 45 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 777.00 | 10 166.00 | | 2 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 863.00 | | 3 508.00 | 105 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 512.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 707.00 | 49 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 195.00 | 46 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 097.00 | | 1 708.00 | 102 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | 1 800.00 | 2 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 604.00 | 1 514.00 | 54 203.00 | 97 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 350.00 | 1 514.00 | 54 203.00 | 96 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
6T Sur comptes clients | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 049.00 | | 2 743.00 | 20 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 049.00 | | 2 743.00 | 20 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 151 901.00 | | | 151 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VC Groupe et associés | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VP Divers | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 704.00 | 208 904.00 | 1 800.00 | 210 704.00 |
VW T.V.A. | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 437.00 | 110 437.00 | | 110 437.00 |