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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AP Constructions | 7 390.00 | 385.00 | 7 005.00 | 7 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 750.00 | 37 506.00 | 245.00 | 37 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 840.00 | 7 303.00 | 3 537.00 | 10 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 034.00 | 46 448.00 | 12 586.00 | 59 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 152.00 | | 74 152.00 | 74 152.00 |
BZ Autres créances | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
CF Disponibilités | 78 948.00 | | 78 948.00 | 78 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 332.00 | | 198 332.00 | 198 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 367.00 | 46 448.00 | 210 919.00 | 257 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 34 395.00 | 130 681.00 | | 34 395.00 |
DH Report à nouveau | | -21 983.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 200.00 | 45 745.00 | | 37 200.00 |
DL TOTAL (I) | 155 442.00 | 238 290.00 | | 155 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 342.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 906.00 | 61 254.00 | | 24 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 953.00 | 44 398.00 | | 29 953.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 1 443.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 477.00 | 110 437.00 | | 55 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 919.00 | 348 726.00 | | 210 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 477.00 | 110 437.00 | | 55 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 361.00 | | 382 361.00 | 382 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 361.00 | | 382 361.00 | 382 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GE Autres charges | | | 17 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 45.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 5 549.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | 8 861.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 166.00 | 469 888.00 | | 400 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 965.00 | 424 143.00 | | 362 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 200.00 | 45 745.00 | | 37 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 198.00 | 2 777.00 | | 8 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 664.00 | | 9 370.00 | 49 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 610.00 | | 9 370.00 | 46 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 915.00 | 1 533.00 | | 44 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 661.00 | 1 533.00 | | 43 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VC Groupe et associés | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 559.00 | 113 759.00 | 1 800.00 | 115 559.00 |
VW T.V.A. | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |