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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 948.00 | | 139 948.00 | 139 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 682.00 | 34 244.00 | 3 438.00 | 37 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 747.00 | 66 114.00 | 633.00 | 66 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 521.00 | 100 358.00 | 144 163.00 | 244 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BZ Autres créances | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CF Disponibilités | 527 117.00 | | 527 117.00 | 527 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 316.00 | | 551 316.00 | 551 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 837.00 | 100 358.00 | 695 479.00 | 795 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 868.00 | 1 030.00 | | 3 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 088.00 | 141 069.00 | | 142 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -826.00 | 377.00 | | -826.00 |
242 Autres charges externes. | 153 430.00 | 145 304.00 | | 153 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 205.00 | 5 418.00 | | 5 205.00 |
252 Charges sociales | 64 364.00 | 65 888.00 | | 64 364.00 |
262 Autres charges | 570.00 | 561.00 | | 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 173 235.00 | 170 701.00 | | 173 235.00 |
280 Produits financiers | 2 077.00 | 3 090.00 | | 2 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | 672.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | | 34.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 5 065.00 | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 343.00 | 45 150.00 | | 47 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 924.00 | 124 213.00 | | 127 924.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 509 114.00 | 514 900.00 | | 509 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 924.00 | 124 213.00 | | 127 924.00 |
DL TOTAL (I) | 645 838.00 | 647 914.00 | | 645 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 561.00 | 8 535.00 | | 7 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 989.00 | 2 907.00 | | 2 989.00 |
EA Autres dettes | | 2 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 642.00 | 59 252.00 | | 49 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 479.00 | 707 166.00 | | 695 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 794.00 | | | 243 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 702.00 | | | 103 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 276.00 | 3 082.00 | | 97 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 276.00 | 3 082.00 | | 97 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 304.00 | 20 175.00 | 129.00 | 20 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |