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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 948.00 | | 139 948.00 | 139 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 088.00 | 24 787.00 | 4 301.00 | 29 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 951.00 | 82 605.00 | 75 346.00 | 157 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 131.00 | 107 391.00 | 219 739.00 | 327 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BZ Autres créances | 77 793.00 | | 77 793.00 | 77 793.00 |
CF Disponibilités | 562 425.00 | | 562 425.00 | 562 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 303.00 | | 647 303.00 | 647 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 434.00 | 107 391.00 | 867 042.00 | 974 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 617 313.00 | 537 038.00 | | 617 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 160.00 | 180 276.00 | | 174 160.00 |
DL TOTAL (I) | 800 273.00 | 726 113.00 | | 800 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 671.00 | 10 392.00 | | 7 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 099.00 | 80 635.00 | | 59 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 769.00 | 92 801.00 | | 66 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 042.00 | 818 914.00 | | 867 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 940.00 | | | 331 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 848.00 | | | 191 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 594.00 | 16 191.00 | 5 394.00 | 96 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 594.00 | 16 191.00 | 5 394.00 | 96 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
VP Divers | 79 430.00 | 79 430.00 | | 79 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 099.00 | 59 099.00 | | 59 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 159.00 | 81 030.00 | 129.00 | 81 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 769.00 | 66 769.00 | | 66 769.00 |