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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 948.00 | | 139 948.00 | 139 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 663.00 | 22 949.00 | 4 714.00 | 27 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 705.00 | 86 307.00 | 68 397.00 | 154 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 461.00 | 109 256.00 | 213 204.00 | 322 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BZ Autres créances | 87 143.00 | | 87 143.00 | 87 143.00 |
CF Disponibilités | 688 161.00 | | 688 161.00 | 688 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 463.00 | | 784 463.00 | 784 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 924.00 | 109 256.00 | 997 667.00 | 1 106 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 691 473.00 | | | 691 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 788.00 | | | 218 788.00 |
DL TOTAL (I) | 919 061.00 | | | 919 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 251.00 | | | 57 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 606.00 | | | 78 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 667.00 | | | 997 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 606.00 | | | 78 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 131.00 | | 9 530.00 | 327 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 322 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 200.00 | 182 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 948.00 | | | 139 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 039.00 | | 9 530.00 | 187 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 391.00 | 16 065.00 | 14 200.00 | 107 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 391.00 | 16 065.00 | 14 200.00 | 107 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 87 143.00 | 87 143.00 | | 87 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 837.00 | 539 837.00 | | 539 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 044.00 | 88 915.00 | 129.00 | 89 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 606.00 | 78 606.00 | | 78 606.00 |