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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 174.00 | 15 209.00 | 3 965.00 | 19 174.00 |
AP Constructions | 36 077.00 | 27 935.00 | 8 141.00 | 36 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 173.00 | 85 911.00 | 7 263.00 | 93 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 425.00 | 129 056.00 | 19 369.00 | 148 425.00 |
BT Marchandises | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 947.00 | | 513 947.00 | 513 947.00 |
BZ Autres créances | 335 411.00 | | 335 411.00 | 335 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 579.00 | | 321 579.00 | 321 579.00 |
CF Disponibilités | 268 602.00 | | 268 602.00 | 268 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 788.00 | | 46 788.00 | 46 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 173.00 | | 1 503 173.00 | 1 503 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 597.00 | 129 056.00 | 1 522 542.00 | 1 651 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 334 154.00 | | | 334 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 533.00 | | | 227 533.00 |
DL TOTAL (I) | 603 610.00 | | | 603 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 801.00 | | | 72 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 650.00 | | | 132 650.00 |
EA Autres dettes | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670 051.00 | | | 670 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 931.00 | | | 918 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 542.00 | | | 1 522 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 713.00 | | | 917 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
FD Production vendue biens | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
FG Production vendue services | 2 952.00 | 1 355 722.00 | 1 358 674.00 | 2 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 278.00 | 1 355 722.00 | 1 369 000.00 | 13 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 393.00 | |
GE Autres charges | | | 3 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 544.00 | | | 68 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 124.00 | | | 131 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 172.00 | | | 102 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 549.00 | | | 1 539 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 016.00 | | | 1 312 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 533.00 | | | 227 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 769.00 | | 17 773.00 | 447 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 117.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 117.00 | 148 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 494.00 | | 4 680.00 | 14 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 250.00 | | | 129 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 024.00 | | 13 093.00 | 304 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 663.00 | 7 393.00 | | 121 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 494.00 | 715.00 | | 14 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 168.00 | 6 678.00 | | 107 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 801.00 | 72 801.00 | | 72 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 032.00 | 67 032.00 | | 67 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670 051.00 | 670 051.00 | | 670 051.00 |
UX Autres créances clients | 513 947.00 | | | 513 947.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 852.00 | | | 326 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 146.00 | 896 146.00 | | 896 146.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 713.00 | 917 713.00 | | 917 713.00 |