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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 174.00 | 17 549.00 | 1 625.00 | 19 174.00 |
AP Constructions | 36 077.00 | 30 950.00 | 5 127.00 | 36 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 335.00 | 89 633.00 | 15 702.00 | 105 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 939.00 | 138 132.00 | 45 806.00 | 183 939.00 |
BT Marchandises | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 614 344.00 | | 614 344.00 | 614 344.00 |
BZ Autres créances | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 042 648.00 | | 1 042 648.00 | 1 042 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 892.00 | | 1 775 892.00 | 1 775 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 831.00 | 138 132.00 | 1 821 699.00 | 1 959 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 311 687.00 | 334 154.00 | | 311 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 238.00 | 227 533.00 | | 116 238.00 |
DL TOTAL (I) | 469 849.00 | 603 610.00 | | 469 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 764.00 | 1 218.00 | | 385 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 939.00 | 72 801.00 | | 147 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 531.00 | 132 650.00 | | 72 531.00 |
EA Autres dettes | 39 654.00 | 32 210.00 | | 39 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 705 962.00 | 670 051.00 | | 705 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 850.00 | 918 931.00 | | 1 351 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 699.00 | 1 522 542.00 | | 1 821 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 425.00 | | 36 513.00 | 148 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 183 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 141 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 250.00 | | 13 161.00 | 129 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 352.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 056.00 | 9 076.00 | | 129 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 209.00 | 2 340.00 | | 15 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 846.00 | 6 736.00 | | 113 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 939.00 | 147 939.00 | | 147 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 705 962.00 | 705 962.00 | | 705 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
UX Autres créances clients | 614 344.00 | | | 614 344.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 427.00 | 672 075.00 | 23 352.00 | 695 427.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 086.00 | 966 086.00 | | 966 086.00 |