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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 435.00 | 20 779.00 | 3 656.00 | 24 435.00 |
AP Constructions | 36 077.00 | 34 716.00 | 1 360.00 | 36 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 233.00 | 102 341.00 | 13 892.00 | 116 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 097.00 | 157 836.00 | 42 261.00 | 200 097.00 |
BT Marchandises | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 901.00 | 26 010.00 | 629 891.00 | 655 901.00 |
BZ Autres créances | 89 391.00 | | 89 391.00 | 89 391.00 |
CF Disponibilités | 813 058.00 | | 813 058.00 | 813 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 691.00 | 26 010.00 | 1 565 681.00 | 1 591 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 788.00 | 183 846.00 | 1 607 942.00 | 1 791 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 299 647.00 | | | 299 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 121.00 | | | -19 121.00 |
DL TOTAL (I) | 322 449.00 | | | 322 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 438.00 | | | 356 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 580.00 | | | 126 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 491.00 | | | 89 491.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 710 726.00 | | | 710 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 493.00 | | | 1 285 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 942.00 | | | 1 607 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 055.00 | | | 929 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
FD Production vendue biens | | 48.00 | 48.00 | |
FG Production vendue services | 25 746.00 | 1 367 650.00 | 1 393 397.00 | 25 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 857.00 | 1 367 698.00 | 1 397 555.00 | 29 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 267.00 | | | 88 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 994.00 | | | -23 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129.00 | | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 934.00 | | | 1 403 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 055.00 | | | 1 423 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 121.00 | | | -19 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 636.00 | | 6 461.00 | 193 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 174.00 | | 5 261.00 | 19 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 110.00 | | 1 200.00 | 151 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 525.00 | 10 311.00 | | 147 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 174.00 | 1 605.00 | | 19 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 351.00 | 8 707.00 | | 128 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 580.00 | 126 580.00 | | 126 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 710 726.00 | 710 726.00 | | 710 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
UX Autres créances clients | 655 901.00 | 655 901.00 | | 655 901.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 578.00 | 769 226.00 | 23 352.00 | 792 578.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 055.00 | 929 055.00 | | 929 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 444 524.00 | | | 444 524.00 |
ST Autres comptes | 133 156.00 | | | 133 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 881.00 | | | 115 881.00 |
YT Sous‐traitance | 462.00 | | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379.00 | | | 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 022.00 | | | 694 022.00 |