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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 030.00 | 49 219.00 | 26 811.00 | 76 030.00 |
AP Constructions | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 441.00 | 392 046.00 | 57 395.00 | 449 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 564.00 | 24 130.00 | 8 434.00 | 32 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 394.00 | 465 395.00 | 114 999.00 | 580 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 168.00 | 72 524.00 | 273 644.00 | 346 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 778.00 | | 500 778.00 | 500 778.00 |
BZ Autres créances | 62 652.00 | | 62 652.00 | 62 652.00 |
CF Disponibilités | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 499.00 | 72 524.00 | 855 975.00 | 928 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 893.00 | 537 919.00 | 970 974.00 | 1 508 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
DG Autres réserves | 491 544.00 | | | 491 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DL TOTAL (I) | 534 322.00 | | | 534 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 713.00 | | | 284 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 361.00 | | | 124 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 652.00 | | | 436 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 974.00 | | | 970 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 415.00 | | | 416 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | | | 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 381.00 | | 67 381.00 | 67 381.00 |
FD Production vendue biens | 1 790 279.00 | | 1 790 279.00 | 1 790 279.00 |
FG Production vendue services | 128 380.00 | | 128 380.00 | 128 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 040.00 | | 1 986 040.00 | 1 986 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 524.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 898.00 | | | 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 697.00 | | | 2 066 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 447.00 | | | 2 046 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 730.00 | | | 88 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 899.00 | | 49 542.00 | 536 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 810.00 | 15 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 047.00 | 580 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 237.00 | 488 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 400.00 | | 26 630.00 | 49 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 749.00 | | 19 257.00 | 471 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 749.00 | | 3 656.00 | 15 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 508.00 | 20 887.00 | | 444 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 871.00 | 1 348.00 | | 47 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 638.00 | 19 539.00 | | 396 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 684.00 | 72 524.00 | 64 684.00 | 64 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 684.00 | 72 524.00 | 64 684.00 | 64 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 684.00 | 72 524.00 | 64 684.00 | 64 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 524.00 | 64 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 713.00 | 284 713.00 | | 284 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
UX Autres créances clients | 500 778.00 | | | 500 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VB T. V. A. | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
VI Groupe et associés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 921.00 | 570 326.00 | 15 595.00 | 585 921.00 |
VW T.V.A. | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 652.00 | 416 415.00 | 20 238.00 | 436 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 527.00 | | | 53 527.00 |
ST Autres comptes | 214 264.00 | | | 214 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 517.00 | | | 76 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 525.00 | | | 110 525.00 |
YT Sous‐traitance | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 208.00 | | | 397 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 714.00 | | | 282 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 643.00 | | | 413 643.00 |