| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 708.00 | 21 996.00 | 60 712.00 | 82 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 493.00 | 368 529.00 | 89 964.00 | 458 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 531.00 | 31 367.00 | 5 165.00 | 36 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 338.00 | 421 892.00 | 171 446.00 | 593 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 106.00 | 51 375.00 | 337 731.00 | 389 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 625.00 | | 465 625.00 | 465 625.00 |
BZ Autres créances | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
CF Disponibilités | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 803.00 | 51 375.00 | 868 428.00 | 919 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 141.00 | 473 267.00 | 1 039 873.00 | 1 513 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
DG Autres réserves | 530 208.00 | | | 530 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
DL TOTAL (I) | 564 079.00 | | | 564 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 663.00 | | | 348 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 794.00 | | | 109 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 794.00 | | | 475 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 873.00 | | | 1 039 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 094.00 | | | 473 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 638.00 | | 77 638.00 | 77 638.00 |
FD Production vendue biens | 1 844 006.00 | | 1 844 006.00 | 1 844 006.00 |
FG Production vendue services | 77 067.00 | | 77 067.00 | 77 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 710.00 | | 1 998 710.00 | 1 998 710.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 375.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 986.00 | | | -4 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 880.00 | | | -2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 368.00 | | | 2 076 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 024.00 | | | 2 065 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 263.00 | | 96 100.00 | 586 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 025.00 | 593 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 82 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 025.00 | 495 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 902.00 | | 55 806.00 | 71 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 833.00 | | 40 216.00 | 498 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 528.00 | | 77.00 | 15 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 764.00 | 38 403.00 | 23 275.00 | 406 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 285.00 | 9 725.00 | 10 014.00 | 22 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 479.00 | 28 678.00 | 13 261.00 | 384 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 555.00 | 51 375.00 | 51 555.00 | 51 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 555.00 | 51 375.00 | 51 555.00 | 51 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 555.00 | 51 375.00 | 51 555.00 | 51 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 663.00 | 348 663.00 | | 348 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
UX Autres créances clients | 465 625.00 | | | 465 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 672.00 | 523 067.00 | 15 605.00 | 538 672.00 |
VW T.V.A. | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 794.00 | 473 094.00 | 2 700.00 | 475 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 422.00 | | | 101 422.00 |
ST Autres comptes | 150 958.00 | | | 150 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 009.00 | | | 79 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 675.00 | | | 68 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 742.00 | | | 399 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 277.00 | | | 330 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 614.00 | | | 425 614.00 |