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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 902.00 | 22 285.00 | 19 617.00 | 41 902.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 538.00 | 359 024.00 | 72 514.00 | 431 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 531.00 | 25 454.00 | 11 077.00 | 36 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 263.00 | 406 764.00 | 179 499.00 | 586 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 278.00 | 51 555.00 | 256 723.00 | 308 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 367.00 | | 517 367.00 | 517 367.00 |
BZ Autres créances | 72 141.00 | | 72 141.00 | 72 141.00 |
CF Disponibilités | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 259.00 | 51 555.00 | 867 704.00 | 919 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 521.00 | 458 319.00 | 1 047 203.00 | 1 505 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
DG Autres réserves | 511 794.00 | | | 511 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
DL TOTAL (I) | 552 735.00 | | | 552 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 199.00 | | | 330 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 108.00 | | | 146 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 467.00 | | | 494 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 203.00 | | | 1 047 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 969.00 | | | 485 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 412.00 | | 58 412.00 | 58 412.00 |
FD Production vendue biens | 1 889 020.00 | | 1 889 020.00 | 1 889 020.00 |
FG Production vendue services | 150 740.00 | | 150 740.00 | 150 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 172.00 | | 2 098 172.00 | 2 098 172.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 555.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 187.00 | | | 2 219 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 773.00 | | | 2 200 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 729.00 | | | 87 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 394.00 | | 174 498.00 | 580 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 877.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 877.00 | 15 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 629.00 | 586 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 280.00 | 71 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 472.00 | 498 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 030.00 | | 108 152.00 | 76 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 768.00 | | 62 536.00 | 488 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 595.00 | | 3 810.00 | 15 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 395.00 | 78 789.00 | 137 420.00 | 465 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 219.00 | 58 535.00 | 85 469.00 | 49 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 176.00 | 20 254.00 | 51 952.00 | 416 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 524.00 | 51 555.00 | 72 524.00 | 72 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 524.00 | 51 555.00 | 72 524.00 | 72 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 524.00 | 51 555.00 | 72 524.00 | 72 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 555.00 | 72 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 199.00 | 330 199.00 | | 330 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
UX Autres créances clients | 517 367.00 | | | 517 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VB T. V. A. | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
VI Groupe et associés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 088.00 | 596 560.00 | 15 528.00 | 612 088.00 |
VW T.V.A. | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 467.00 | 485 969.00 | 8 498.00 | 494 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 531.00 | | | 103 531.00 |
ST Autres comptes | 223 663.00 | | | 223 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 428.00 | | | 81 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106.00 | | | 106.00 |
YT Sous‐traitance | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 035.00 | | | 67 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 634.00 | | | 419 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 406.00 | | | 318 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 546.00 | | | 519 546.00 |