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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 072.00 | | 75 072.00 | 75 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AN Terrains | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
AP Constructions | 45 090.00 | 7 708.00 | 37 381.00 | 45 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 078.00 | 31 453.00 | 5 624.00 | 37 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 548.00 | 39 615.00 | 137 933.00 | 177 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 633.00 | | 129 633.00 | 129 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 039.00 | 57 188.00 | 150 851.00 | 208 039.00 |
CF Disponibilités | 564 742.00 | | 564 742.00 | 564 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 638.00 | 57 188.00 | 872 450.00 | 929 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 187.00 | 96 803.00 | 1 010 383.00 | 1 107 187.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 424.00 | 48 795.00 | | -24 424.00 |
DL TOTAL (I) | 209 326.00 | 282 545.00 | | 209 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 309.00 | 16 800.00 | | 20 309.00 |
EA Autres dettes | 580 083.00 | 676 711.00 | | 580 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 057.00 | 870 032.00 | | 801 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 383.00 | 1 152 578.00 | | 1 010 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 653.00 | | 763 653.00 | 763 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 653.00 | | 763 653.00 | 763 653.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 413.00 | 5 992.00 | | 11 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 046.00 | 886 167.00 | | 840 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 471.00 | 837 372.00 | | 864 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 424.00 | 48 795.00 | | -24 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 034.00 | 72 000.00 | | 580 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 603.00 | 156 857.00 | 13 747.00 | 170 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 058.00 | 292 974.00 | | 801 058.00 |