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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 072.00 | | 75 072.00 | 75 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AN Terrains | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
AP Constructions | 45 090.00 | 12 217.00 | 32 872.00 | 45 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 627.00 | 83 823.00 | 60 804.00 | 144 627.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 426 790.00 | | 426 790.00 | 426 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 394.00 | 96 632.00 | 616 761.00 | 713 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 945.00 | | 119 945.00 | 119 945.00 |
BZ Autres créances | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 099.00 | 52 994.00 | 273 105.00 | 326 099.00 |
CF Disponibilités | 1 003 115.00 | | 1 003 115.00 | 1 003 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 562.00 | 52 994.00 | 1 425 568.00 | 1 478 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 957.00 | 149 626.00 | 2 042 330.00 | 2 191 957.00 |
CU Autres participations | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 075.00 | 280 075.00 | | 280 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 550.00 | 21 250.00 | | 21 550.00 |
DG Autres réserves | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 889.00 | 5 987.00 | | 208 889.00 |
DL TOTAL (I) | 528 113.00 | 324 912.00 | | 528 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 902.00 | 243 169.00 | | 222 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 472.00 | 12.00 | | 30 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 892.00 | 18 568.00 | | 22 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 453.00 | 139 377.00 | | 257 453.00 |
EA Autres dettes | 980 494.00 | 1 049 158.00 | | 980 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 216.00 | 1 450 286.00 | | 1 514 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 330.00 | 1 775 198.00 | | 2 042 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 010.00 | | 291 897.00 | 433 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 513.00 | 713 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 513.00 | 194 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 664.00 | | | 75 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 087.00 | | 3 153.00 | 203 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 259.00 | | 288 744.00 | 154 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 092.00 | 25 262.00 | 10 721.00 | 82 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 52.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 551.00 | 25 210.00 | 10 721.00 | 81 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 619.00 | 52 994.00 | 128 619.00 | 128 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 619.00 | 52 994.00 | 128 619.00 | 128 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 619.00 | 52 994.00 | 128 619.00 | 128 619.00 |
UG ‐ Financières | | 52 994.00 | 128 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 922.00 | 42 922.00 | 100 000.00 | 142 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 495.00 | | 980 495.00 | 980 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426 791.00 | | 426 791.00 | 426 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
UX Autres créances clients | 119 945.00 | 119 945.00 | | 119 945.00 |
VB T. V. A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 752.00 | 42 752.00 | 180 000.00 | 222 752.00 |
VI Groupe et associés | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 263.00 | 149 348.00 | 440 914.00 | 590 263.00 |
VW T.V.A. | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 216.00 | 253 721.00 | 1 260 495.00 | 1 514 216.00 |