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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 79 589.00 | 79 589.00 | | 79 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 221.00 | 93 495.00 | 14 726.00 | 108 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 975.00 | 176 033.00 | 14 943.00 | 190 975.00 |
BN En cours de production de biens | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BT Marchandises | 130 189.00 | | 130 189.00 | 130 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BZ Autres créances | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CF Disponibilités | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 396.00 | | 189 396.00 | 189 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 371.00 | 176 033.00 | 204 339.00 | 380 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | | | 214.00 |
DG Autres réserves | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DH Report à nouveau | -343 626.00 | | | -343 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 330.00 | | | 199 330.00 |
DL TOTAL (I) | -134 642.00 | | | -134 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 075.00 | | | 82 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
EA Autres dettes | 214 750.00 | | | 214 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 980.00 | | | 338 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 339.00 | | | 204 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 980.00 | | | 338 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 061.00 | | 312 061.00 | 312 061.00 |
FG Production vendue services | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 346.00 | | 338 346.00 | 338 346.00 |
FM Production stockée | | | 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 533.00 | |
GE Autres charges | | | 907 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 585.00 | | | 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 443 841.00 | | | 443 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 218.00 | | | 444 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 097.00 | | | 444 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 437.00 | | | 1 440 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 108.00 | | | 1 241 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 330.00 | | | 199 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 163.00 | | 12 083.00 | 185 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 271.00 | 190 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 271.00 | 188 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 846.00 | | 12 083.00 | 182 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 770.00 | 5 533.00 | 6 271.00 | 176 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 670.00 | 5 533.00 | 6 271.00 | 174 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 657 084.00 | | 657 084.00 | 657 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 084.00 | | 657 084.00 | 657 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 084.00 | | 657 084.00 | 657 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 657 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 075.00 | 82 075.00 | | 82 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 750.00 | 22 000.00 | 110 000.00 | 214 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VB T. V. A. | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VI Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VP Divers | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 003.00 | 51 786.00 | 216.00 | 52 003.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 845.00 | 141 095.00 | 110 000.00 | 333 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
ST Autres comptes | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128.00 | | | 128.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 308.00 | | | 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 638.00 | | | 67 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 226.00 | | | 47 226.00 |