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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 79 589.00 | 79 589.00 | | 79 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 061.00 | 90 896.00 | 8 166.00 | 99 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 599.00 | 173 434.00 | 8 166.00 | 181 599.00 |
BN En cours de production de biens | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BT Marchandises | 122 139.00 | | 122 139.00 | 122 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BZ Autres créances | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CF Disponibilités | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 101.00 | | 175 101.00 | 175 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 700.00 | 173 434.00 | 183 267.00 | 356 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | | | 214.00 |
DG Autres réserves | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DH Report à nouveau | -140 319.00 | | | -140 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
DL TOTAL (I) | -113 275.00 | | | -113 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 798.00 | | | 91 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
EA Autres dettes | 170 750.00 | | | 170 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 542.00 | | | 296 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 267.00 | | | 183 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 542.00 | | | 296 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 258.00 | | 295 258.00 | 295 258.00 |
FG Production vendue services | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 935.00 | | 315 935.00 | 315 935.00 |
FM Production stockée | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 707.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 867.00 | | | 329 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 479.00 | | | 312 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 171.00 | | 1 313.00 | 182 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 884.00 | 181 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 668.00 | 179 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 854.00 | | 1 313.00 | 179 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 395.00 | 2 707.00 | 1 668.00 | 172 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 295.00 | 2 707.00 | 1 668.00 | 170 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 798.00 | 91 798.00 | | 91 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 750.00 | 22 000.00 | 88 000.00 | 170 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VI Groupe et associés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VP Divers | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
VW T.V.A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 835.00 | 139 085.00 | 88 000.00 | 287 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | | | 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
ST Autres comptes | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
YT Sous‐traitance | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 398.00 | | | 62 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |