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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 79 589.00 | 79 589.00 | | 79 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 416.00 | 89 857.00 | 9 559.00 | 99 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 171.00 | 172 395.00 | 9 776.00 | 182 171.00 |
BN En cours de production de biens | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BT Marchandises | 126 806.00 | | 126 806.00 | 126 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BZ Autres créances | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CF Disponibilités | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 459.00 | | 187 459.00 | 187 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 630.00 | 172 395.00 | 197 235.00 | 369 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | | | 214.00 |
DG Autres réserves | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DH Report à nouveau | -144 297.00 | | | -144 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DL TOTAL (I) | -130 664.00 | | | -130 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 054.00 | | | 99 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
EA Autres dettes | 192 750.00 | | | 192 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 898.00 | | | 327 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 235.00 | | | 197 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 898.00 | | | 327 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 975.00 | | | 190 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 805.00 | 182 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 805.00 | 179 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 659.00 | | | 188 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 033.00 | 5 167.00 | 8 805.00 | 176 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 933.00 | 5 167.00 | 8 805.00 | 173 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 054.00 | 99 054.00 | | 99 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 750.00 | 22 000.00 | 88 000.00 | 192 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VB T. V. A. | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VP Divers | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
VW T.V.A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 172.00 | 151 422.00 | 88 000.00 | 322 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | | | 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
ST Autres comptes | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 536.00 | | | 61 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 074.00 | | | 50 074.00 |