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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 264.00 | 11 338.00 | 926.00 | 12 264.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 617.00 | 478 387.00 | 81 230.00 | 559 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 237.00 | 328 613.00 | 129 624.00 | 458 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 492.00 | 818 338.00 | 224 153.00 | 1 042 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
BP En cours de production de services | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 781.00 | | 784 781.00 | 784 781.00 |
BZ Autres créances | 123 848.00 | | 123 848.00 | 123 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 982.00 | | 550 982.00 | 550 982.00 |
CF Disponibilités | 173 149.00 | | 173 149.00 | 173 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 395.00 | | 1 714 395.00 | 1 714 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 886.00 | 818 338.00 | 1 938 548.00 | 2 756 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 636 779.00 | 628 891.00 | | 636 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 705.00 | 217 889.00 | | 208 705.00 |
DL TOTAL (I) | 951 084.00 | 952 379.00 | | 951 084.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 752.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 752.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 347.00 | 175 637.00 | | 151 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 441.00 | 168 065.00 | | 175 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 835.00 | 331 615.00 | | 297 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 761.00 | 305 514.00 | | 296 761.00 |
EA Autres dettes | 23 754.00 | 20 803.00 | | 23 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 326.00 | 129 088.00 | | 42 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 464.00 | 1 130 723.00 | | 987 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 548.00 | 2 102 854.00 | | 1 938 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 993.00 | 1 030 661.00 | | 916 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 7 679.00 | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
FG Production vendue services | 3 371 523.00 | | 3 371 523.00 | 3 371 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 539.00 | | 3 372 539.00 | 3 372 539.00 |
FM Production stockée | | | 24 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 449.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 769.00 | 3 708.00 | | 4 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 9 600.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 269.00 | 13 308.00 | | 10 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 082.00 | 705.00 | | 6 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | 5 077.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 166.00 | 5 783.00 | | 6 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 103.00 | 7 526.00 | | 4 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 896.00 | 80 587.00 | | 78 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 195.00 | 3 353 707.00 | | 3 462 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 489.00 | 3 135 819.00 | | 3 253 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 705.00 | 217 889.00 | | 208 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 861.00 | | 68 735.00 | 987 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 104.00 | 1 042 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 148.00 | 16 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 956.00 | 1 017 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 522.00 | | 5 464.00 | 16 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 539.00 | | 63 271.00 | 963 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 824.00 | 110 534.00 | 14 020.00 | 721 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 569.00 | 4 918.00 | 5 148.00 | 11 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 255.00 | 105 617.00 | 8 872.00 | 710 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 835.00 | 297 835.00 | | 297 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 610.00 | 75 610.00 | | 75 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 557.00 | 81 557.00 | | 81 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 784 781.00 | | | 784 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 798.00 | 80 327.00 | 70 471.00 | 150 798.00 |
VI Groupe et associés | 175 441.00 | 175 441.00 | | 175 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 582.00 | | | 79 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VP Divers | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 554.00 | 941 554.00 | | 941 554.00 |
VW T.V.A. | 136 675.00 | 136 675.00 | | 136 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 464.00 | 916 993.00 | 70 471.00 | 987 464.00 |