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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 513.00 | 4 002.00 | 1 510.00 | 5 513.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 535.00 | 500 457.00 | 30 078.00 | 530 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 521.00 | 262 800.00 | 198 721.00 | 461 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 142.00 | 767 259.00 | 246 883.00 | 1 014 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 199.00 | | 54 199.00 | 54 199.00 |
BP En cours de production de services | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 688.00 | | 591 688.00 | 591 688.00 |
BZ Autres créances | 86 528.00 | | 86 528.00 | 86 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 565 337.00 | | 565 337.00 | 565 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 023.00 | | 1 547 023.00 | 1 547 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 164.00 | 767 259.00 | 1 793 905.00 | 2 561 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 520.00 | 83 520.00 | | 83 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 759 922.00 | 736 433.00 | | 759 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 034.00 | 148 489.00 | | 153 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 077.00 | 978 042.00 | | 1 006 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 014.00 | 86 377.00 | | 109 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 173.00 | 176 057.00 | | 322 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 767.00 | 286 756.00 | | 296 767.00 |
EA Autres dettes | 18 874.00 | 9 299.00 | | 18 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 163.00 | 20 063.00 | | 33 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 829.00 | 578 552.00 | | 787 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 905.00 | 1 556 594.00 | | 1 793 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 204.00 | | 126 443.00 | 996 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 506.00 | 1 014 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 181.00 | 10 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 325.00 | 992 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 882.00 | | 2 385.00 | 10 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 322.00 | | 124 058.00 | 973 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 348.00 | 69 333.00 | 98 422.00 | 796 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 902.00 | 1 281.00 | 3 181.00 | 5 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 446.00 | 68 052.00 | 95 241.00 | 790 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 173.00 | 322 173.00 | | 322 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 767.00 | 296 767.00 | | 296 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 591 688.00 | 591 688.00 | | 591 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 014.00 | 57 024.00 | 51 990.00 | 109 014.00 |
VI Groupe et associés | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 425.00 | | | 88 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 226.00 | | | 65 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 528.00 | 86 528.00 | | 86 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 518.00 | 698 518.00 | 12 000.00 | 710 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 991.00 | 728 001.00 | 51 990.00 | 779 991.00 |