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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 747.00 | 517 705.00 | 43 042.00 | 560 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 791.00 | 323 859.00 | 115 932.00 | 439 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 175.00 | 853 828.00 | 171 347.00 | 1 025 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
BP En cours de production de services | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 753.00 | | 820 753.00 | 820 753.00 |
BZ Autres créances | 115 900.00 | | 115 900.00 | 115 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 982.00 | | 370 982.00 | 370 982.00 |
CF Disponibilités | 268 893.00 | | 268 893.00 | 268 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 186.00 | | 45 186.00 | 45 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 002.00 | | 1 662 002.00 | 1 662 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 177.00 | 853 828.00 | 1 833 349.00 | 2 687 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 635 484.00 | 636 779.00 | | 635 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 013.00 | 208 705.00 | | 155 013.00 |
DL TOTAL (I) | 896 098.00 | 951 084.00 | | 896 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 294.00 | 151 347.00 | | 90 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 483.00 | 175 441.00 | | 198 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 101.00 | 297 835.00 | | 272 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 341.00 | 296 761.00 | | 293 341.00 |
EA Autres dettes | 16 615.00 | 23 754.00 | | 16 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 418.00 | 42 326.00 | | 66 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 251.00 | 987 464.00 | | 937 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 349.00 | 1 938 548.00 | | 1 833 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 105.00 | 916 993.00 | | 909 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 548.00 | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
FG Production vendue services | 2 858 423.00 | | 2 858 423.00 | 2 858 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 655.00 | | 2 860 655.00 | 2 860 655.00 |
FM Production stockée | | | -25 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 025.00 | 4 769.00 | | 14 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 5 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 525.00 | 10 269.00 | | 17 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 799.00 | 6 082.00 | | 2 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | 6 166.00 | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 726.00 | 4 103.00 | | 14 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 479.00 | 78 896.00 | | 50 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 413.00 | 3 462 195.00 | | 2 884 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 400.00 | 3 253 489.00 | | 2 729 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 013.00 | 208 705.00 | | 155 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 492.00 | | 29 402.00 | 1 042 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 718.00 | 1 025 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 718.00 | 1 000 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 854.00 | | 29 402.00 | 1 017 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 338.00 | 82 208.00 | 46 718.00 | 818 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 338.00 | 926.00 | | 11 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 000.00 | 81 282.00 | 46 718.00 | 807 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 101.00 | 272 101.00 | | 272 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 285.00 | 97 285.00 | | 97 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 418.00 | 66 418.00 | | 66 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 820 753.00 | | | 820 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 724.00 | 61 577.00 | 28 147.00 | 89 724.00 |
VI Groupe et associés | 198 483.00 | 198 483.00 | | 198 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 027.00 | | | 84 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
VP Divers | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 639.00 | 989 639.00 | | 989 639.00 |
VW T.V.A. | 115 539.00 | 115 539.00 | | 115 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 251.00 | 909 105.00 | 28 147.00 | 937 251.00 |