| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 999.00 | 1 568.00 | 155 431.00 | 156 999.00 |
AP Constructions | 25 221.00 | 1 579.00 | 23 642.00 | 25 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 750.00 | 213 035.00 | 31 715.00 | 244 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 430.00 | 51 541.00 | 31 889.00 | 83 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 807.00 | 267 724.00 | 249 083.00 | 516 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
BN En cours de production de biens | 122 661.00 | | 122 661.00 | 122 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 259.00 | | 195 259.00 | 195 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 541.00 | | 46 541.00 | 46 541.00 |
BZ Autres créances | 78 249.00 | | 78 249.00 | 78 249.00 |
CF Disponibilités | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 715.00 | | 486 715.00 | 486 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 523.00 | 267 724.00 | 735 799.00 | 1 003 523.00 |
CU Autres participations | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 736.00 | | | 230 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
DH Report à nouveau | -42 866.00 | | | -42 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 937.00 | | | -29 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 601.00 | | | 601.00 |
DK Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 174 115.00 | | | 174 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 536.00 | | | 271 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 077.00 | | | 78 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 619.00 | | | 185 619.00 |
EA Autres dettes | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 683.00 | | | 561 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 799.00 | | | 735 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 014.00 | | | 466 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 267.00 | | | 164 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 597 618.00 | 17 917.00 | 615 535.00 | 597 618.00 |
FG Production vendue services | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 116.00 | 17 917.00 | 636 034.00 | 618 116.00 |
FM Production stockée | | | -31 688.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 334.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | | | 55.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 593.00 | | | -5 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 911.00 | | | 623 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 849.00 | | | 653 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 937.00 | | | -29 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 791.00 | | 30 266.00 | 499 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 250.00 | 516 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 250.00 | 511 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 888.00 | | 30 263.00 | 494 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 902.00 | | 3.00 | 4 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 389.00 | 17 334.00 | | 250 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 389.00 | 17 334.00 | | 250 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 748.00 | | 2 715.00 | 2 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 748.00 | | 2 715.00 | 2 748.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 077.00 | 78 077.00 | | 78 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 040.00 | 106 040.00 | | 106 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 267.00 | 164 267.00 | | 164 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 268.00 | 11 599.00 | 50 198.00 | 107 268.00 |
VI Groupe et associés | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 196.00 | | | 64 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 276.00 | 133 597.00 | 3 679.00 | 137 276.00 |
VW T.V.A. | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 683.00 | 466 014.00 | 50 198.00 | 561 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
ST Autres comptes | 137 477.00 | | | 137 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 148.00 | | | 78 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
YT Sous‐traitance | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 399.00 | | | 126 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 711.00 | | | 54 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 957.00 | | | 236 957.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |