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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 999.00 | 2 558.00 | 154 440.00 | 156 999.00 |
AP Constructions | 31 084.00 | 3 280.00 | 27 804.00 | 31 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 840.00 | 222 899.00 | 24 941.00 | 247 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 514.00 | 50 496.00 | 30 017.00 | 80 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 346.00 | 279 235.00 | 242 110.00 | 521 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
BN En cours de production de biens | 123 639.00 | | 123 639.00 | 123 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 281.00 | | 161 281.00 | 161 281.00 |
BT Marchandises | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 074.00 | | 96 074.00 | 96 074.00 |
BZ Autres créances | 63 630.00 | | 63 630.00 | 63 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 319.00 | | 486 319.00 | 486 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 665.00 | 279 235.00 | 728 430.00 | 1 007 665.00 |
CU Autres participations | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 736.00 | | | 230 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
DH Report à nouveau | -72 804.00 | | | -72 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 532.00 | | | 532.00 |
DK Provisions réglementées | 121.00 | | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 199 263.00 | | | 199 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 820.00 | | | 237 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 081.00 | | | 93 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 351.00 | | | 178 351.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 166.00 | | | 529 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 430.00 | | | 728 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 802.00 | | | 443 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 151.00 | | | 142 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
FD Production vendue biens | 628 241.00 | 18 236.00 | 646 477.00 | 628 241.00 |
FG Production vendue services | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 616.00 | 18 236.00 | 672 853.00 | 654 616.00 |
FM Production stockée | | | -33 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 276.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573.00 | | | -1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 668.00 | | | 657 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 541.00 | | | 632 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 307.00 | | 10 803.00 | 515 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 765.00 | 521 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 765.00 | 516 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 402.00 | | 10 801.00 | 510 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905.00 | | 1.00 | 4 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 724.00 | 16 276.00 | 4 765.00 | 267 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 724.00 | 16 276.00 | 4 765.00 | 267 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | 121.00 | 32.00 | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | 121.00 | 32.00 | 32.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121.00 | 32.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 081.00 | 93 081.00 | | 93 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 110.00 | 94 110.00 | | 94 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 96 074.00 | | | 96 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 151.00 | 142 151.00 | | 142 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 668.00 | 11 966.00 | 47 491.00 | 95 668.00 |
VI Groupe et associés | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 486.00 | | | 48 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 323.00 | 169 643.00 | 3 679.00 | 173 323.00 |
VW T.V.A. | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 504.00 | 443 802.00 | 47 491.00 | 527 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
ST Autres comptes | 142 931.00 | | | 142 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 570.00 | | | 83 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
YT Sous‐traitance | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 549.00 | | | 124 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 425.00 | | | 254 425.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |