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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 999.00 | 3 548.00 | 153 450.00 | 156 999.00 |
AP Constructions | 48 295.00 | 5 538.00 | 42 756.00 | 48 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 788.00 | 224 298.00 | 40 490.00 | 264 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 558.00 | 55 215.00 | 30 343.00 | 85 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 550.00 | 288 601.00 | 271 949.00 | 560 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BN En cours de production de biens | 105 518.00 | | 105 518.00 | 105 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 119.00 | | 184 119.00 | 184 119.00 |
BT Marchandises | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 950.00 | | 120 950.00 | 120 950.00 |
BZ Autres créances | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 991.00 | | 505 991.00 | 505 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 541.00 | 288 601.00 | 777 940.00 | 1 066 541.00 |
CU Autres participations | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 736.00 | | | 230 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
DH Report à nouveau | -47 677.00 | | | -47 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 464.00 | | | 464.00 |
DK Provisions réglementées | 325.00 | | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 245 747.00 | | | 245 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 230.00 | | | 261 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 921.00 | | | 78 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 274.00 | | | 164 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 193.00 | | | 532 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 940.00 | | | 777 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 674.00 | | | 440 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 027.00 | | | 159 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
FD Production vendue biens | 597 983.00 | 32 040.00 | 630 024.00 | 597 983.00 |
FG Production vendue services | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 944.00 | 32 040.00 | 648 984.00 | 616 944.00 |
FM Production stockée | | | 4 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 965.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 337.00 | | | -5 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 980.00 | | | 667 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 630.00 | | | 621 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 346.00 | | 46 804.00 | 521 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 560 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 555 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 439.00 | | 46 803.00 | 516 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 907.00 | | 1.00 | 4 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 235.00 | 16 965.00 | 7 600.00 | 279 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 235.00 | 16 965.00 | 7 600.00 | 279 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121.00 | 203.00 | | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | 203.00 | | 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 921.00 | 78 921.00 | | 78 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 242.00 | 110 242.00 | | 110 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 120 950.00 | | | 120 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 027.00 | 159 027.00 | | 159 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 202.00 | 12 345.00 | 57 825.00 | 102 202.00 |
VI Groupe et associés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 438.00 | 187 759.00 | 3 679.00 | 191 438.00 |
VW T.V.A. | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 531.00 | 440 674.00 | 57 825.00 | 530 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
ST Autres comptes | 139 673.00 | | | 139 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 585.00 | | | 87 585.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
YT Sous‐traitance | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 083.00 | | | 115 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 822.00 | | | 48 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 025.00 | | | 247 025.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |