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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | | 739 378.00 | 739 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 887.00 | 72 344.00 | 70 543.00 | 142 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 247.00 | 80 159.00 | 810 089.00 | 890 247.00 |
BT Marchandises | 98 042.00 | | 98 042.00 | 98 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CF Disponibilités | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 397.00 | | 143 397.00 | 143 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 644.00 | 80 159.00 | 953 486.00 | 1 033 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 632.00 | 87 632.00 | | 87 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
DG Autres réserves | 252 138.00 | 269 831.00 | | 252 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 500.00 | 21 807.00 | | 36 500.00 |
DL TOTAL (I) | 385 034.00 | 388 034.00 | | 385 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 637.00 | 63 188.00 | | 40 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 543.00 | 40 036.00 | | 33 543.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 45.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 452.00 | 572 838.00 | | 568 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 486.00 | 960 871.00 | | 953 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 099 435.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 120 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 233.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | 2 843.00 | | 5 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 993.00 | 1 127 956.00 | | 1 120 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 493.00 | 1 106 149.00 | | 1 084 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 500.00 | 21 807.00 | | 36 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 333.00 | | 914.00 | 889 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 278.00 | | | 746 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 903.00 | | 899.00 | 142 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 15.00 | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 340.00 | 81 340.00 | | 81 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 637.00 | 23 062.00 | 17 575.00 | 40 637.00 |
VI Groupe et associés | 412 884.00 | 412 884.00 | | 412 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 452.00 | 550 877.00 | 17 575.00 | 568 452.00 |