| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | | 739 378.00 | 739 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 220.00 | 146 069.00 | 4 151.00 | 150 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 783.00 | 153 884.00 | 743 899.00 | 897 783.00 |
BT Marchandises | 126 247.00 | | 126 247.00 | 126 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
BZ Autres créances | 73 482.00 | | 73 482.00 | 73 482.00 |
CF Disponibilités | 172 028.00 | | 172 028.00 | 172 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 164.00 | | 398 164.00 | 398 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 947.00 | 153 884.00 | 1 142 063.00 | 1 295 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 632.00 | 87 632.00 | | 87 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
DG Autres réserves | 405 272.00 | 384 673.00 | | 405 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 735.00 | 65 599.00 | | 129 735.00 |
DL TOTAL (I) | 631 403.00 | 546 668.00 | | 631 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 010.00 | 235 329.00 | | 200 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 3 023.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 940.00 | 165 561.00 | | 236 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 384.00 | 30 822.00 | | 70 384.00 |
EA Autres dettes | 3 069.00 | 54 620.00 | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 660.00 | 489 355.00 | | 510 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 063.00 | 1 036 023.00 | | 1 142 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 121.00 | 289 345.00 | | 346 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 078.00 | 806.00 | | 153 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 178.00 | 806.00 | | 146 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 940.00 | 236 940.00 | | 236 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 384.00 | 70 384.00 | | 70 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 010.00 | 35 471.00 | 143 418.00 | 200 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 890.00 | 99 890.00 | | 99 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 660.00 | 346 121.00 | 143 418.00 | 510 660.00 |