| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | | 739 378.00 | 739 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 213.00 | 86 227.00 | 56 987.00 | 143 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 734.00 | 94 041.00 | 796 692.00 | 890 734.00 |
BT Marchandises | 101 916.00 | | 101 916.00 | 101 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
BZ Autres créances | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CF Disponibilités | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 465.00 | | 153 465.00 | 153 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 199.00 | 94 041.00 | 950 158.00 | 1 044 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 632.00 | 87 632.00 | | 87 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
DG Autres réserves | 248 638.00 | 252 138.00 | | 248 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 170.00 | 36 500.00 | | 28 170.00 |
DL TOTAL (I) | 373 204.00 | 385 034.00 | | 373 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 609.00 | 40 637.00 | | 17 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 915.00 | 412 884.00 | | 437 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 741.00 | 81 340.00 | | 86 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 642.00 | 33 543.00 | | 34 642.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 954.00 | 568 452.00 | | 576 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 158.00 | 953 486.00 | | 950 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 954.00 | 550 877.00 | | 576 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 247.00 | | 904.00 | 890 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 890 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 144 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 277.00 | | | 746 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 801.00 | | 744.00 | 143 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | 160.00 | 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 155.00 | 14 303.00 | 418.00 | 80 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 255.00 | 14 303.00 | 418.00 | 73 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 741.00 | 86 741.00 | | 86 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | | | 778.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VI Groupe et associés | 437 915.00 | 437 915.00 | | 437 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 035.00 | 26 875.00 | 160.00 | 27 035.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 954.00 | 576 954.00 | | 576 954.00 |