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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 80.00 | 504.00 | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 922.00 | 210 682.00 | 142 240.00 | 352 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 501.00 | 217 623.00 | 247 877.00 | 465 501.00 |
BT Marchandises | 545 291.00 | 26 212.00 | 519 079.00 | 545 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 402.00 | 9 288.00 | 60 113.00 | 69 402.00 |
BZ Autres créances | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 56 609.00 | | 56 609.00 | 56 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 577.00 | 35 500.00 | 778 076.00 | 813 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 078.00 | 253 124.00 | 1 025 953.00 | 1 279 078.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 461 972.00 | | | 461 972.00 |
DH Report à nouveau | -10 220.00 | | | -10 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
DL TOTAL (I) | 471 829.00 | | | 471 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 786.00 | | | 157 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 034.00 | | | 294 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 724.00 | | | 67 724.00 |
EA Autres dettes | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 123.00 | | | 554 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 953.00 | | | 1 025 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 316.00 | | | 471 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 928.00 | | | 408 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 935.00 | | | 350 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 034.00 | 294 034.00 | | 294 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 379.00 | 42 571.00 | 82 808.00 | 125 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 354.00 | | | 71 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 810.00 | 111 677.00 | 99 133.00 | 210 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 124.00 | 471 316.00 | 82 808.00 | 554 124.00 |