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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 8 029.00 | 2 171.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 130.00 | 3 779.00 | 4 351.00 | 8 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 927.00 | 269 633.00 | 49 293.00 | 318 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 949.00 | | 61 949.00 | 61 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 306.00 | 281 442.00 | 161 864.00 | 443 306.00 |
BT Marchandises | 573 461.00 | 59 317.00 | 514 144.00 | 573 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 466.00 | | 65 466.00 | 65 466.00 |
BZ Autres créances | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 194 595.00 | | 194 595.00 | 194 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 974.00 | 59 317.00 | 876 657.00 | 935 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 280.00 | 340 759.00 | 1 038 521.00 | 1 379 280.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 542 249.00 | | | 542 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
DL TOTAL (I) | 607 192.00 | | | 607 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 492.00 | | | 327 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 329.00 | | | 431 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 521.00 | | | 1 038 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 881.00 | | | 418 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 516.00 | | 791.00 | 442 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 267.00 | | 791.00 | 326 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 049.00 | | | 106 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 552.00 | 25 890.00 | | 255 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 916.00 | 1 113.00 | | 6 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 637.00 | 24 776.00 | | 248 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 492.00 | 327 492.00 | | 327 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 205.00 | 59 205.00 | | 59 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 949.00 | | 61 949.00 | 61 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
UX Autres créances clients | 65 467.00 | 65 467.00 | | 65 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 460.00 | 13.00 | | 12 460.00 |
VI Groupe et associés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 201.00 | | | 122 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 139.00 | 47 139.00 | | 47 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 966.00 | 117 917.00 | 100 049.00 | 217 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 329.00 | 418 881.00 | | 431 329.00 |