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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 9 142.00 | 1 057.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 130.00 | 5 324.00 | 2 806.00 | 8 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 004.00 | 288 353.00 | 28 651.00 | 317 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 949.00 | | 61 949.00 | 61 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 384.00 | 302 820.00 | 138 564.00 | 441 384.00 |
BT Marchandises | 629 117.00 | 52 900.00 | 576 217.00 | 629 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 732.00 | 509.00 | 76 222.00 | 76 732.00 |
BZ Autres créances | 92 670.00 | | 92 670.00 | 92 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 402 940.00 | | 402 940.00 | 402 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 324.00 | 53 409.00 | 1 282 915.00 | 1 336 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 709.00 | 356 230.00 | 1 421 479.00 | 1 777 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 590 423.00 | | | 590 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 408.00 | | | 62 408.00 |
DL TOTAL (I) | 669 601.00 | | | 669 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 921.00 | | | 132 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 690.00 | | | 455 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 639.00 | | | 134 639.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 877.00 | | | 751 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 479.00 | | | 1 421 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 990.00 | | | 665 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 057.00 | | | 327 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 049.00 | 1 949.00 | 1 949.00 | 106 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 442.00 | 25 813.00 | 4 435.00 | 281 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 029.00 | 1 113.00 | | 8 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 413.00 | 24 700.00 | 4 435.00 | 273 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 690.00 | 455 690.00 | | 455 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 640.00 | 134 640.00 | | 134 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 949.00 | | 61 949.00 | 61 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
UX Autres créances clients | 76 733.00 | 76 733.00 | | 76 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 311.00 | 40 423.00 | 85 887.00 | 126 311.00 |
VI Groupe et associés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 671.00 | 92 671.00 | | 92 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 316.00 | 174 267.00 | 100 049.00 | 274 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 878.00 | 665 991.00 | 85 887.00 | 751 878.00 |