| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 559.00 | 172 298.00 | 11 261.00 | 183 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 283.00 | 720 853.00 | 137 430.00 | 858 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 820.00 | 76 295.00 | 95 525.00 | 171 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 778.00 | 1 074 660.00 | 373 118.00 | 1 447 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954 141.00 | | 954 141.00 | 954 141.00 |
BT Marchandises | | 28 000.00 | -28 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 507.00 | | 446 507.00 | 446 507.00 |
BZ Autres créances | 133 389.00 | | 133 389.00 | 133 389.00 |
CF Disponibilités | 76 628.00 | | 76 628.00 | 76 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 766.00 | 28 000.00 | 1 611 766.00 | 1 639 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 543.00 | 1 102 660.00 | 1 984 884.00 | 3 087 543.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 214.00 | 105 214.00 | | 105 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 163 535.00 | | | 163 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 723.00 | | | 1 304 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 717.00 | | | 268 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 525.00 | | | 337 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 161.00 | | | 680 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 884.00 | | | 1 984 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 493.00 | | | 505 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 909 456.00 | 302 525.00 | 3 211 981.00 | 2 909 456.00 |
FG Production vendue services | 5 836.00 | 4 956.00 | 10 792.00 | 5 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 292.00 | 307 482.00 | 3 222 773.00 | 2 915 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 919 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 554.00 | | | 3 307 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 366.00 | | | 3 266 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 316.00 | 2 462.00 | 109 934.00 | 1 897 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 214.00 | | | 105 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 934.00 | 1 447 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561 934.00 | 1 030 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 322.00 | | 9 237.00 | 266 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 340.00 | | 100 697.00 | 1 491 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 440.00 | 2 462.00 | | 34 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 292.00 | 82 301.00 | 561 934.00 | 1 554 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 214.00 | | | 105 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 122.00 | 2 176.00 | | 170 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 956.00 | 80 125.00 | 561 934.00 | 1 278 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 408.00 | 28 000.00 | 44 408.00 | 44 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 408.00 | 28 000.00 | 44 408.00 | 44 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 408.00 | 28 000.00 | 44 408.00 | 44 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | 44 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 525.00 | 337 525.00 | | 337 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
UX Autres créances clients | 446 507.00 | | | 446 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
VC Groupe et associés | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 908.00 | 70 240.00 | 174 668.00 | 244 908.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 055.00 | | | 60 055.00 |
VP Divers | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 883.00 | 608 997.00 | 36 886.00 | 645 883.00 |
VW T.V.A. | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 161.00 | 505 493.00 | 174 668.00 | 680 161.00 |