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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 286.00 | 6 679.00 | 124 608.00 | 131 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 917.00 | 15 309.00 | 6 609.00 | 21 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 956.00 | 735 514.00 | 211 441.00 | 946 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 663.00 | 112 858.00 | 97 804.00 | 210 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 686.00 | 975 574.00 | 472 112.00 | 1 447 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037 341.00 | 44 826.00 | 992 515.00 | 1 037 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 321.00 | 15 000.00 | 485 321.00 | 500 321.00 |
BZ Autres créances | 272 651.00 | | 272 651.00 | 272 651.00 |
CF Disponibilités | 226 296.00 | | 226 296.00 | 226 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 210.00 | | 429 210.00 | 429 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 818.00 | 59 826.00 | 2 405 992.00 | 2 465 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 503.00 | 1 035 400.00 | 2 878 104.00 | 3 913 503.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 214.00 | 105 214.00 | | 105 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 169 580.00 | | | 169 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 026.00 | | | 522 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 606.00 | | | 1 791 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 034.00 | | | 202 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 868.00 | | | 188 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 544.00 | | | 570 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 896.00 | | | 109 896.00 |
EA Autres dettes | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 498.00 | | | 1 086 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 104.00 | | | 2 878 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 585.00 | | | 969 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
FD Production vendue biens | 4 282 273.00 | | 4 282 273.00 | 4 282 273.00 |
FG Production vendue services | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 310 507.00 | | 4 310 507.00 | 4 310 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 300 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 826.00 | |
GE Autres charges | | | 11 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 868.00 | | | 188 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 381 286.00 | | | 4 381 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859 260.00 | | | 3 859 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 026.00 | | | 522 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 026.00 | | 175 412.00 | 1 685 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 440.00 | | | 134 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 773.00 | | 31 650.00 | 19 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 000.00 | 363 752.00 | 1 447 686.00 | 49 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 226.00 | | 105 214.00 | 29 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188 277.00 | 153 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 475.00 | 1 157 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 894.00 | | 22 586.00 | 318 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 380.00 | | 131 713.00 | 1 201 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 311.00 | | 21 112.00 | 30 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 043.00 | 124 299.00 | 365 768.00 | 1 217 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 230.00 | | 2 016.00 | 107 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 586.00 | 11 678.00 | 188 277.00 | 198 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 227.00 | 112 621.00 | 175 475.00 | 911 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 44 826.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 59 826.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | 59 826.00 | 49 000.00 | 49 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 826.00 | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 544.00 | 570 544.00 | | 570 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
UX Autres créances clients | 482 321.00 | 482 321.00 | | 482 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VC Groupe et associés | 224 042.00 | 224 042.00 | | 224 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 034.00 | 85 121.00 | 116 913.00 | 202 034.00 |
VI Groupe et associés | 188 868.00 | 188 868.00 | | 188 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 539.00 | | | 97 539.00 |
VP Divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 210.00 | 429 210.00 | | 429 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 816.00 | 1 202 181.00 | 31 634.00 | 1 233 816.00 |
VW T.V.A. | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 498.00 | 969 585.00 | 116 913.00 | 1 086 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |